20230606复盘

(资料图片仅供参考)

盘面综述

指数下行，创业板再创新低。个股4400+普跌，保险、地产、基建逆势，苹果链、电力、半导体则是主跌。这里创业板再度破位，上证则仍在二次回踩的范畴中，普跌之后短期会有修复，但若反抽无力，则上证自5月25日以来的区间有下跌中继隐患。方向上，等待与指数共振的方向，超跌属性、事件驱动的品种往往难堪大任。

大局观和板块热点

冠石科技未能连板，利通电子、铭普光磁4板晋级，天地在线尾盘炸板，奥飞娱乐反包，高位品种的博弈相当激烈。杭州热电被JG闷杀、与苹果链的兑现构成主要亏钱效应，像清越科技、华兴源创、恒信东方等表现的比较极端。日内仅2只20cm首板，昨日涨停溢价尚可，后文会做说明。

1、AI、半导体

AI大票分歧，讯飞、金山、拓尔思等承压， 360、昆仑、浪潮、中际等在趋势内。

苹果MR落地，产业链大幅下跌，这对于后面各种发布会是负向影响，注意能否修复。

液冷利好刺激，英特科技、英维克、高澜股份，有潜在活口的可能，也要服务器配合。

传媒、虚拟人淘汰赛，奥飞、中国出版，北京文化、中视传媒，注意天地、南方的反馈。

应用端多有回落，电商、IP、出海、游戏等，留意分支活口，或是前排反包的为主。

算力，CPO早盘其实是有动作的，天孚通信新高，午后剑桥，以及低位启动的铭普。

这块有些示弱，除非明天反包，调整周期拉长，关联的服务器、存储、英伟达方向。

尾盘逆势的，剑桥科技、中科信息、金桥信息等，留意

半导体，设备冲高回落后走调整，多数活跃品种也是回落，后续注意AI相关能否止跌。

2、赛道、中特估、妖股

赛道，午后有回流动作，但时机太差，宁德、隆基、阳光、天齐等大票表态仍重要。

钧达、爱旭、宝明、帝科等代表的电池片、银浆、PET铜箔是趋势相对较好的方向。

中特估，有护盘动作，保险，甚至地产，反而是抽血效应居多，稳住要比脉冲要好。

妖股，外力施加影响，对于电力、以及同周期的高位股都是压制，注意相关的风险。

今日操作和明日策略

操作：继续空仓等待，早盘合力泰2板一字，前排大晟文化回封有考虑。20cm前排英特科技事件驱动缺少把握，也就放弃。

机会：主板留意前排反包，主要在AI，只关注早盘最先主动走强的。20cm方面，继续留意首板的试错，性价比应该还可以。

中线方面，仓位基本上维持。仍是以AI为主，算力和应用，CPO、传媒居多。这里指数再度有转弱预期，这个位置不高，但即便是筑底，过程也会相当的煎熬，需做好困难准备。情绪上，退潮中期的反抽，分歧是相对比较大的，需要耐心等待指数再次企稳的共振，供参考。